Как ставка ФРС повлияет на рынок криптовалют? Investing com

Базовая ставка — это ставка кредитования, по которой банки предоставляют друг другу краткосрочные займы. Его изменение оказывает значительное влияние на денежно-кредитную систему и отражается на стоимости различных финансовых активов (в том числе криптовалют). Это значит, что постепенно ликвидность будет сокращаться, темпы изъятия денег будут увеличиваться, а цены активов – снижаться. Чем ниже ставка, тем дешевле займы, то есть тем ниже процентные ставки по кредитам для бизнеса и населения, по ипотеке. Результатом является рост экономики и производства, но слишком низкие кредиты могут привести к росту инфляции.

Развитие бизнеса замедляется, депозиты и облигации становятся выгоднее, а делать покупки становится сложнее. В то же время предложение денег сокращается, а это значит, что и инфляция идет вниз. Но при этом сокращаются темпы роста экономики, растет безработица. Сегодня FOMC объявит о ставке ФРС США, и мы получим новую волатильность на всех рынках, от облигаций до криптовалюты, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

  1. Изменение ставки ФРС может влиять на уровень кредитования в экономике и на уровень интереса на рынке.
  2. В условиях гарантированного роста ключевой ставки ФРС главный фактор, который скажется на крипторынке, – это темпы этого роста.
  3. Понижая процентные ставки, они предоставляют для человека дешевый экспорт и доступные кредиты, что и повышает экономическую активность.
  4. Таким образом, уменьшаются ставки кредитования, а инвестиционный климат улучшается.
  5. Не стоит также удивляться если цена некоторое время проведет под уровнем в $10 тыс.

11 апреля биткоин подскочил выше $30 тыс., что объясняется тревогами относительно затянувшегося банковского кризиса в США, увеличением аппетитов к риску и готовящимся обновлением в сети Ethereum. Негативный фактор, который в дальнейшем будет влиять на котировки, — ужесточение регулирования крипторынка. Чем выше ставки в США, тем у других стран увеличивается отток портфельного капитала за границу. А это означает снижение цен на местные активы (и, например, рост доходности облигаций).

Сейчас ФРС начала бороться с ценовым давлением, но ситуация усложняется российско-украинским конфликтом. Также в этом месяце должны начаться выплаты клиентам обанкротившейся биржи MtGox, отметил Леонид Корнилов. Насколько быстро выдадут компенсации — неизвестно, однако сумма возвратов будет очень большой. Объем биткоинов площадки составляет примерно треть активов монеты на Binance. Аналитик отмечает, что цифровые активы в последние месяцы сильно коррелируют с фондовым рынком, но корреляция не подразумевает причинно-следственной связи.

Понижение ставки

А так как доллар, на данный момент, является международной резервной валютой — ставка ФРС может влиять на рынки всего мира. Изменение ставки ФРС может влиять на уровень кредитования в экономике и на уровень интереса на рынке. Это, в свою очередь, может повлиять на уровень цен на различные активы, в том числе и на криптовалюты. Главной целью ФРС США является обеспечение финансовой стабильности и содействие росту экономики страны через управление денежно-кредитной политикой, регулирование системы банков и обеспечение достаточности наличности. Как правило, это событие тесно связывают с дальнейшим движением цен на криптовалюты. И вы наверняка задумывались, каким образом эта неведомая ставка может влиять на стоимость биткоина или других монет.

Как процентная ставка ФРС влияет на крипторынок

Хотя путь к более высоким ставкам в США будет извилистым, можно предположить, что в конце она вырастет до 2% или даже больше. Это позволяет предположить, что доллар укрепился по отношению к евро и валютам развивающихся рынков, включая гривну. Просто выгоднее будет инвестировать в безопасные активы, где прибыль зависит от процентной ставки. Мы часто в новостях пишем о том, что рынок растет или падает на фоне решений или каких-то заявлений ФРС. А в последнее время инвесторы обсуждают постепенное повышение процентных ставок и уменьшение баланса. Оутумуро уточнил, что неясно, как долго продлится сильный приток, но в перспективе стабильный показатель поспособствует укреплению цены первой криптовалюты за счет повышения спроса.

Что, если ФРС продолжит поднимать ключевую ставку

Тут важно понимать, что между фондовым рынком и криптовалютным, существует довольно странная корреляция. Биткоин зачастую поддерживает падения S&P 500, что объясняется банальным страхом. Потому что фондовый рынок США является основополагающим для всех остальных и если он идет вниз, инвесторы стараются продавать любые активы и выходить в доллары, в том числе и криптовалюты. А вот причины роста у S&P 500 и биткоина отличаются, и когда акции стремительно дорожают, криптовалюты могут стоять на месте или даже падать. Вот такая несправедливость, ее нужно понимать и включать в свой анализ рынка.

А с запуском спотовых биткоин-ETF у хедж-фондов появилась возможность «аккумулировать» новый класс активов. Хотя нынешний глава страны, в целом, настроен против цифровых активов, предвыборные кампании кандидатов положительно влияют на крипторынок, подчеркнул Оутумуро. По ее словам, в этом случае Банку России, вероятно, придется дольше удерживать ключевую ставку на высоком уровне, чтобы не провоцировать отток капитала, ослабление рубля и его перенос в рост потребительских цен. Однако в 2021 году она превысила 7% – это худший результат с 1982 года.

При этом наш собеседник обратил внимание на то, что корреляция, по его опыту – «вещь крайне нестабильная». СЕО и основатель Kick Ecosystem Анти Данилевский считает, что дальнейшее повышение может быть очень жестким, даже на 100 базисных пунктов. Мнения наших собеседников о том, как политика ФРС влияет на поведение рынка цифровых активов разошлись. Начнем с того, что такое ФРС.Федеральный резерв — это сеть финансовых учреждений, которые вместе составляют центральный банк Соединенных Штатов Америки. Штаб-квартира ФРС находится в Вашингтоне и имеет 12 региональных отделений, разбросанных по США, которые обслуживают двенадцать географических «районов» банка.

ФРС повысила ставку. Как это повлияет на криптовалюты

Так что, скорее всего, процентные ставки начнут повышать и другие государства. Она объяснила, что если ФРС будет длительное время сохранять высокий уровень ставок или вернется к повышению показателя, то это может способствовать укреплению курса доллара к основным мировым валютам. Итак, тейперинг теперь уже закончат в марте 2022 года, а не летом, как это планировалось ранее. Печатный станок отключат и накроют чехлом до следующего черного дня, когда придется заваливать экономику свежанпечатанными долларами. Также в следующем году планируется начать поднимать ставку, очень аккуратно, чтобы деньги оставались дешевыми, но все-таки процесс начнется, тогда как еще пару месяцев назад его запуска ждали не раньше 2023 года. И еще один момент, на который мало кто обратил внимание — планы ФРС начать продажу своих активов, а их там накопилось на $8,6 трлн.

Экономист объяснила влияние высокого уровня ставок ФРС на курс валют

Многие эксперты прогнозируют, что инвесторы, которые ранее предпочитали классические активы (облигации, акции), начнут охотнее изучать высокорискованные инструменты. Но есть и противоположный взгляд, который гласит, что инвесторы, наоборот, будут опасаться нестабильных активов и вкладывать в золото. Поэтому крипто-инвесторы просто не могут игнорировать действия центробанков. Особенно ФРС, ведь доллар — одна из сильнейших валют, и BTC торгуется в паре с ним. Давайте разберемся, что собой представляет этот регулятор, зачем он повышает или понижает процентные ставки.

Хотя количественное смягчение привело к резкому увеличению денежной массы и повышению рисков инфляции. В апреле аналитики из Arcane Research заявили о том, что корреляция цены биткоина и индекса Nasdaq Composite, который отражает стоимость технологического сектора США, достигла пика. Акции технологических компаний считаются волатильным «активом роста».

Пока курс выше данной линии, сохраняется надежда на еще одну глубокую коррекцию, после которой будет еще как минимум один виток роста. На дневном графике биткоин продолжает сохранять поддержку от 200 дневной скользящей средней, и медленно но уверенно подбирается к краткосрочному Инвестиции в хайпы нисходящему тренду, пробой которого станет первым признаком разворота. Чтобы рынок достиг своего пика, оно должно упасть с текущих 56%, хотя бы до 47%. А пока ходлеры забирают биткоины с бирж, они приближают время, когда дефицит предложения спровоцирует рост цены.

В условиях такой неопределенности многие инвесторы захотят хеджировать риски в криптовалютах. Но такое прецедентное количество рисков неизбежно приведет к высокой волатильности на крипторынке. Поэтому криптоинвесторы должны быть готовы к медвежьему рынку на протяжении всего года. По аналогии с бычьим (возрастающим) и медвежьим (снижающимся) трендами https://inet-zarabotok.org/ на финансовых рынках, политика ФРС по изменению ставок называется либо «ястребиной» (когда ставки растут), либо «голубиной» (когда снижаются). Профессиональный трейдер, основатель Syndicate Of Traders Вячеслав Коноваленко не согласился с мнением коллег. Он считает, что повышение или понижение ставок, никак не влияет на криптовалюты.

Ставка ФРС – это процентная ставка, которую устанавливает Федеральный резерв США (ФРС) для того, чтобы управлять денежно-кредитными отношениями в стране. Ставка ФРС определяет размер процентной ставки, по которой ФРС кредитует банки. Впрочем, этот цикл роста закончился резким повышением инфляции доллара, вызванным действиями ФРС, что негативно отразилось на цене биткоина. При снижении ставки ФРС начинает приобретать активы на открытом рынке, вливая в систему ликвидность. Денег становится больше, кредиты дешевле, инвестиционный климат улучшается. Все это ускоряет экономический рост, позволяя бизнесу и гражданам получить доступ к более дешевым деньгам за счет низких процентных ставок.

Например, если уровень инфляции растет слишком быстро, ФРС может решить повысить ставку федерального фонда, чтобы сделать деньги дороже и снизить спрос на них. Это, в свою очередь, может спровоцировать снижение рыночных цен и уменьшить уровень инфляции. А связано это с тем, что ставка ФРС, чуть ли не напрямую говорит нам о стоимости доллара на данный момент и уже от этого инвесторы принимают решение куда вкладывать свои средства. В преддверии публикации решения ФРС по ставке биткоин выходит из перепроданности на фоне завершения оттока активов из фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Индекс страха и жадности также уходит из красной зоны, а потоки стейблкоинов на криптобиржи — растут, что намекает на возобновление роста покупателей к криптовалюте и выжидание удобной позиции для закупок. Общие настроения позволяют предположить, что даже при отсутствии позитивного решения ФРС по ставке у биткоина есть потенциал роста.


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *